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[可转债]众兴转债上市时间公布

2018-08-09 20:29编辑:cdlonking.com人气:


  众兴转债上市时间查询:  2018-01-03 周三。

发行状况   债券代码   128026   债券简称   众兴转债  
申购代码   072772   申购简称   众兴发债  
老股东配售认购代码   082772   老股东配售认购简称   众兴配债  
正股代码   002772   正股简称   众兴菌业  
发行价格(元)   100.00   实际募集资金总额(亿元)   9.20  
申购日期   2017-12-13 周三   申购上限(万元)   100  
发行对象   (1)向公司原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2017年12月12日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次可转债发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。  
发行类型   交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售  
债券转换信息   正股价(元)   11.30   正股市净率   1.77  
债券现价(元)   100.00   转股价(元)   11.74  
转股价值   96.25   溢价率   3.89%  
回售触发价   15.26   强赎触发价   8.22  
转股开始日   2018年06月19日   转股结束日   2023年12月13日  
债券信息   发行价格(元)   100.00   债券发行总额(亿)   9.20  
债券年度   2017   债券期限(年)   6  
信用级别   AA-   评级机构   -  
上市日   -   退市日   -  
起息日   2017-12-13   止息日   2023-12-12  
到期日   2023-12-13   每年付息日   12-13  
利率说明   第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。  
申购状况   申购日期   2017-12-13 周三   中签号公布日期   2017-12-15 周五  
上市日期   -   网上发行中签率(%)   0.0563  
中签号   末"四"位数   1898,3898,5898,7898,9898  
末"五"位数   03202,23202,43202,63202,79687,83202  
末"六"位数   405906,905906  
末"七"位数   1295572,1560188,3560188,3795572,5560188,6295572,7560188,8795572,9560188  
末"八"位数   12276041,24776041,37276041,49776041,62276041,74776041,87276041,99776041  
末"九"位数   068489719,661562959,770563842  
筹资用途   序号   项目名称   计划投资总额(万元)   计划投入募集资金(万元)  
1   年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目   68308.00   44000.00  
2   年产32,400吨金针菇生产线建设项目   35475.00   24000.00  
3   年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目   32931.00   24000.00  
重要日期   序号   日期   安排  
1   2017-12-11至2017-12-19   债券承销期  
2   2017-12-12   原股东优先配售股权登记日  
3   2017-12-12   网上路演推荐日  
4   2017-12-13   网上申购配号日  
5   2017-12-14   网上摇号抽签日  
6   2017-12-14   网上中签率确定日  
7   2017-12-15   网上中签结果公告日  
可转债重要条款   回售条款   (1)有条件回售条款在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司A股股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。在本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款在本次发行的可转债存续期内,如果本次可转债发行所募集资金的使用与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权按面值加当期应计利息的价格向本公司回售其持有的部分或全部可转债。持有人在附加回售申报期内未进行附加回售申报的,不能再行使本次附加回售权。上述当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365IA:指当期应计利息;B3:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;i:指可转债的当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际天数(算头不算尾)。  
赎回条款   (1)到期赎回条款在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公司将按债券面值的106%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。(2)有条件赎回条款①在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。②在本次发行的可转债转股期内,当本次发行的可转债未转股的余额不足3,000万元(含)时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。当期应计利息的计算公式为:IA=B2×i×t/365IA:指当期应计利息;B2:指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;i:指本次发行的可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。  
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(来源:网络整理)

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